Giới thiệu

SMC là một chiến lược giao dịch dựa vào dòng tiền thông minh Smart Money. Dòng tiền thông minh ở đây là dòng tiền của các tổ chức lớn như các quỹ, ngân hàng, tổ chức tài chính,… dòng tiền này có thể tạo ra thanh khoản đủ lớn để có thể hướng giá đi theo ý muốn của họ. Phương pháp SMC hướng đến việc truy vết và đi theo dấu chân của các dòng tiền lớn này.

Như đã nói ở trên, SMC nêu lên rằng sự vận động của thị trường là do những nhà tạo lập lớn đằng sau điều khiển. Những cá nhân nhỏ lẻ (retail trader) giao dịch trên sàn không có ý nghĩa lắm trong kế hoạch lớn đằng sau, cho dù kể cả rất nhiều nhỏ lẻ gộp lại. Vì thế những trader giao dịch theo phương pháp SMC tin rằng giao dịch như những nhà tạo lập sẽ mang lại lợi thế hơn rất nhiều so với giao dịch như những nhỏ lẻ thông thường.

Tuy nhiên, SMC cũng gây rất nhiều tranh cãi trên thị trường. Vì thực chất không ai có thể rõ hoàn toàn các tổ chức đằng sau đang giao dịch như thế nào, nhưng những gì SMC đã chứng minh với những tỉ lệ Risk : Reward (RR) rất khủng, thì đây cũng là một chiến thuật giao dịch xứng đáng để học hỏi và áp dụng.

Các thuật ngữ trong SMC
  • Smart Money: Dòng tiền lớn như tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư,…
  • Liquidity: Thanh khoản
  • Liquidity grab: Lấy thanh khoản
  • Order block: Ám chỉ các vùng mà Smart Money vào lệnh
  • Liquidity Pool: Nơi có nhiều thanh khoản, mà SM dùng để hấp thu thanh khoản
  • BB – Bigboy, MM – Market Makers: các tay to, hay cá mập, là những người điều khiển thị trường
  • Mitigation block và Breaker block: Khối lệnh giảm thiểu và khối phá vỡ, tương tự như vùng kháng cự và vùng hỗ trợ
  • BOS – Break of structure: Phá vỡ cấu trúc (break đỉnh, break đáy)
  • Demand / Supply zone: Vùng cầu / vùng cung
  • IC – Institutional candle: Nến giảm cuối cùng trước khi tăng giá hoặc nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm
  • Risk entry: Vào lệnh không có xác nhận với timeframe nhỏ hơn
  • Confirmation entry: Vào lệnh có xác nhận với timeframe nhỏ
  • IMB – Imbalance: Mất cân bằng cung cầu, hay còn gọi là vùng gap. Có rất nhiều kiểu gap như common gaps, exhaustion gaps, breakaway gaps, và runaway gaps.

Khi phân tích thị trường, SMC tập trung vào sự ‘phá vỡ cấu trúc’ hay còn gọi là Break of Structure (BOS). Một BOS xảy ra khi giá phá vỡ đỉnh giá trước đó tạo đỉnh giá cao hơn trong uptrend, hay giá phá vỡ đáy giá trước đó tạo đáy giá thấp hơn trong downtrend. Thêm vào đó, SMC tập trung vào CHOCH (Change of Character) là dấu hiệu đầu tiên cho sự đảo chiều xu hướng.

Trong chuỗi bài về SMC này mình sẽ chia ra nhiều phần như bên dưới. SMC áp dụng được ở tất cả các thị trường bao gồm thị trường chứng khoán, tiền tệ, crypto, và áp dụng được ở đa khung thời gian (tuy nhiên lưu ý rẵng khung thời gian càng bé sẽ càng bị nhiễu). Vì vậy mọi người có thể đọc từng phần sau đó thực hành trên biểu đồ nhé.

Mọi người có thể theo dõi mình tại đây để nhận được thông tin bài viết mới nhất nhé.

LIÊN HỆ