Cấu trúc trong cấu trúc (Structure in structure) là một thuật ngữ rất dễ hiểu. Khi bạn nhìn vào một cấu trúc ở khung thời gian lớn, thì những khung thời gian nhỏ hơn có thể có những cấu trúc khác nhau, và việc của chúng ta là xét xem liệu cấu trúc khung thời gian nhỏ có đang đồng pha với khung thời gian lớn hay không.

Ví dụ: Khi bạn trading với khung 15 phút, bạn cần phải phân tích thêm khung thời gian 30 phút, 1H, 4H, hay 1D. Điều này sẽ đảm bảo rằng khung nhỏ và khung lớn đang đi cùng chiều trên một con đường. Và việc của chúng ta là tìm điểm vào tốt nhất ở khung nhỏ.

Dưới đây là ví dụ cụ thể:

– Ở khung D1 chúng ta đang thấy 1 xu hướng giảm đang xảy ra. Giá vừa phá vỡ đáy giá trước đó tạo đáy thấp hơn, một BOS đã được tạo ra.

– Tiếp theo ta sẽ chuyển về khung thời gian nhỏ hơn là 4H để tiếp tục phân tích. Ở khung 4H ta vẫn thấy là xu hướng chủ đạo là giảm, các đáy sau được tạo ra với đáy thấp hơn đáy trước. Ở điểm B là một điểm phá vỡ giả, và do đó Choch chưa được tạo ra. Ta có thể xác định được 2 vùng OB gần nhất để vào lệnh Short. Nếu đánh ngắn ta có thể chờ cho giá quay về vùng OB phía dưới, còn nếu bạn đánh dài hơi thì có thể đợi ở vùng OB phía trên. Tuy nhiên ta nên tập trung vào vùng OB phía dưới để tránh mất cơ hội vì xu hướng chủ đạo đang giảm khá mạnh.

– Vùng OB1 đang có range giá là 149.9-158.06

– Tiếp đến cùng chuyển về khung 1H để phân tích: Ở khung 1H ta thấy trước đó là 1 cấu trúc tăng. Sau đó giá đảo chiều tạo điểm Choch, và bắt đầu tạo đáy giá phía sau thấp hơn đáy giá phía trước. Cho nên hiện tại khung 1H đang vào cấu trúc giảm.

– Sau đó ta sẽ tinh chỉnh lại vùng OB1 ở khung 4H, vì OB1 ở khung 4H có 1 range giá khá lớn. Sau khi điều chỉnh ta được vùng OB2 có range giá từ 148.2-150.58. Các bạn thấy OB2 đã đc tinh chỉnh gọn hơn so với OB1.

– Các khung giờ 1D, 4H, 1H đã cùng pha với nhau, cuối cùng ta sẽ chuyển khung giờ sang 15p để tìm điểm vào (bạn có thể tìm điểm vào ở khung nhỏ hơn 5p). Mục tiêu của chúng ta là đánh Short.

– Ở khung 15p ta cũng thấy là xu hướng đang là giảm. Vùng OB2 trước đó ta sẽ tinh chỉnh lại thành vùng OB3 có range giá 146.84-147.47. Ta sẽ đợi giá quay về vùng OB3 test lại và vào lệnh Short ở vùng OB3, lý tưởng là ngay giữa vùng OB3 (vạch kẻ màu đen).

– Điểm cắt lỗ sẽ là trên vùng OB3, các bạn có thể đặt 5% hoặc thấp hơn. Điểm TP sẽ là ngay vùng OB4, lý tưởng sẽ là ngay giữa vùng OB4 (vạch kẻ màu đen). Nhưng để cho chắc ăn, chúng ta sẽ đặt trên vạch đen 1 xíu.

– Như vậy ta sẽ có tỉ lệ RR khoảng hơn 5, nếu lỗ sẽ lỗ 4%, nếu giá chạy đúng như ta dự đoán sẽ có mức lời 20%. Các bạn xem hình dưới:

– Và đây là kết quả: Giá lên tới điểm Entry của chúng ta, và sau đó giảm về điểm TP. Sau điểm TP này, giá vẫn tiếp tục giảm, tuy nhiên đối với chúng ta như vậy là đủ, 20% là quá đủ cho 1 trade. Hãy biết kiềm chế lòng tham của mình.

TỔNG QUÁT:

  • Phân tích trend ở khung giờ lớn (1D hoặc 4H), thông thường mình hay sử dụng khung 4H. Xác định High và Low cho khung lớn đó.
  • Tiếp đó phân tích khung nhỏ hơn (1H) để xác nhận cấu trúc trong cấu trúc hay không.
  • Ở khung 1H có BOS chưa ?
  • Chuyển sang khung nhỏ hơn (15m) để xác định OB và tìm điểm vào.

KẾT LUẬN:

  • Việc phân tích là công việc khó khăn nhất trong quá trình trade, vào lệnh rất dễ và bạn không tốn bao nhiêu thời gian cả.
  • Không phải lúc nào chúng ta cũng đúng khi phân tích, vì vậy hãy tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ mà bản thân đề ra.
  • Hãy kiên nhẫn.