Hiểu một cách đơn giản, Order Block (OB) là một vùng hỗ trợ hay kháng cự của các nhà giao dịch lớn (Smart Money). Đối với SMC thì vùng hỗ trợ/ kháng cự này sẽ mạnh và quan trọng hơn so với hỗ trợ/ kháng cự trong phân tích kỹ thuật đơn thuần. OB áp dụng ở mọi thị trường bao gồm thị trường chứng khoán, tiền tệ hay crypto.

Đối với phân tích kỹ thuật thông thường, các mức hỗ trợ/ kháng cự sẽ được xác định bằng các đáy và các đỉnh của các vùng giá phía trước đó. Các trader theo phương pháp này có xu hướng đặt lệnh tại các vùng đáy và đỉnh này. Nhưng theo quan điểm của SMC, các mức này có xu hướng bị phá vỡ để loại bỏ thanh khoản ở các vùng này (chạm stoploss), trước khi giá đảo chiều ngược lại.

Cách xác định OB:
  • OB là cây nến đỏ gần nhất (lấy cả râu nến) trước khi giá đảo chiều tăng mạnh.
  • Hoặc OB là cây nến xanh gần nhất (lấy cả râu nến) trước khi giá đảo chiều giảm mạnh.
QUY TẮC KHI CHỌN ORDER BLOCK:

1. Quét thanh khoản

Chúng ta có một vùng mà giá ở đó phản ứng và đảo chiều theo hướng ngược lại. Vùng này có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự đối với những NĐT giao dịch dựa theo phân tích kỹ thuật đơn thuần. Những NĐT có xu hướng đặt lệnh tại các vùng này, và đây chính xác là điều khiến dòng tiền lớn mong muốn. Theo đó, SM (Smart Money) sẽ dùng một loạt các lệnh để đẩy giá xuyên thủng vùng hỗ trợ/ kháng cự này để quét thanh khoản (xóa bỏ vị thế) trước khi giá chuyển động theo hướng ngược lại.

2. Xác nhận lại

Sau khi đã quét thanh khoản, chúng ta mong đợi sự xác nhận từ khối OB này bằng một cây nến xanh và tốt nhất là nên vượt hẳn cây nến đỏ vừa rồi. Điều này chứng tỏ vùng thanh khoản tại các đáy thấp hơn trước đó đã được hấp thụ khiến giá di chuyển ngược lại và giá không bị tắc nghẽn tại vùng OB này.

Đây là trường hợp cho thế giá tăng, còn đối với thế giá giảm mọi người hãy hiểu ngược lại.

3. Phá vỡ cấu trúc

Một trong những mấu chốt quan trọng nữa là sự phá vỡ cấu trúc (BOS) mà khối OB này cung cấp.

Sự phá vỡ cấu trúc (BOS) được tạo ra khi giá di chuyển xuyên thủng đỉnh trước đó (trong thế giá tăng), hoặc xuyên thủng đáy trước đó (trong thế giá giảm).

Bạn nên lưu ý rằng BOS nhất định phải có thì bạn mới xem xét đặt lệnh. BOS xác nhận thêm về việc giá đổi chiều thành công.

Nếu không tạo được BOS phía trên, thì giá có thể sẽ quay lại xu hướng cũ và nếu phá vỡ vùng đáy phía dưới thì giá có thể rơi vào 1 pha giảm tạo đáy thấp hơn nữa. Vì thế hãy kiên nhẫn và thận trọng với vùng đặt lệnh của mình. Các bạn có thể kết hợp với Price Action để có thêm tín hiệu về lực mua/ bán đang mạnh hay yếu. Khối lượng là một chỉ báo quan trọng nên kết hợp thêm.

Bài viết về Price Action và Độ quan trọng của khối lượng mọi người có thể đọc tại đây:

4. Momentum (Quán tính)

Sau khi xác nhận Order Block, chúng ta có thể thẩy một sự điều chỉnh kéo dài. Điều đó có nghĩa là từ sau Order Block giá bắt đầu tăng lên với những nến có biên độ lớn và vừa, tiếp đến giá vào pha điều chỉnh nhưng giá di chuyển đi xuống chậm hơn, các cây nến đỏ có biên độ nhỏ lại.

5. Biên độ nến và khối lượng

Các phiên tăng giá ban đầu sau OB nên là loại nến tiêu chuẩn có râu ngắn, hay nến Marubozu, điều này thể hiện khoảng cách giá đã đạt được, kết hợp với khối lượng ta có thể thấy được độ mạnh/ yếu của bước giá di chuyển hiện tại.

Các bạn có thể tham khảo về cách đọc nến ở bài viết này: Nến và các mẫu hình nến

6. Imbalance (nên có)

Nếu Order Block mà theo sau là một Imbalance thì OB đó rất có giá trị. Imbalance là một vùng mất cân bằng cung cầu, bị lệch cung hoặc bị lệch cầu. Khi Imbalance được tạo ra, giá thường di chuyển nhanh theo một phương chứ không ở lại vùng giá đó quá lâu.

Để hiểu chi tiết hơn về Imbalance, mọi người có thể đọc lại tại phần 3: SMC – P3: Liquidity & Imbalance.

CÁC VÍ DỤ:

KẾT LUẬN:

  • Không phải khối nào cũng là một Order Block đúng chuẩn, vì vậy hãy chọn OB theo nguyên tắc nhất định phía trên.
  • Kiểm soát rủi ro và tỉ lệ RR, nếu RR quá thấp bạn không nên lưu tâm làm gì, hãy bỏ qua và tìm hay đợi cơ hội khác.
  • Back testing thường xuyên để thuần thục hơn nhé.

Mọi người có thể đọc thêm những bài viết trong chuỗi SMC này tại đây: SMC – Smart Money Concept.

Mình xin chân thành cảm ơn.