Phương pháp giao dịch ICT (Inner Circle Trader) là một hệ thống giao dịch được phát triển bởi Michael J. Huddleston. Phương pháp này tập trung vào việc hiểu rõ cách “dòng tiền thông minh” (Smart Money) hoạt động trên thị trường tài chính, đặc biệt là trong Forex, hàng hóa và chỉ số.

Cha đẻ của phương pháp giao dịch ICT (Inner Circle Trader) là Michael J. Huddleston. Ông là một nhà giao dịch và người sáng lập phương pháp ICT, khá nổi tiếng với việc chia sẻ kiến thức giao dịch về thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối (forex).

Michael J. Huddleston đã xây dựng một cộng đồng lớn và có ảnh hưởng trên toàn thế giới thông qua các video đào tạo và khóa học chuyên sâu, giúp nhiều nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường và cách tiếp cận giao dịch một cách hệ thống.

Phương pháp ICT không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật truyền thống mà thay vào đó nhấn mạnh vào hành động giá (Price Action), thanh khoản và các yếu tố thị trường cơ bản. Dưới đây là các khái niệm cốt lõi trong phương pháp này:

1. Smart Money Concepts (SMC)

  • Dòng tiền thông minh là hoạt động của các tổ chức lớn như ngân hàng, quỹ đầu tư và nhà tạo lập thị trường.
  • ICT hướng dẫn cách nhận diện các dấu hiệu của Smart Money thông qua hành động giá và sự di chuyển của thanh khoản.

2. Liquidity (Thanh khoản)

  • Thanh khoản là những vùng giá mà thị trường sẽ tìm kiếm để thực hiện lệnh lớn. ICT xác định hai loại thanh khoản chính:
    • Buy-Side Liquidity (Thanh khoản mua): Nằm trên các đỉnh.
    • Sell-Side Liquidity (Thanh khoản bán): Nằm dưới các đáy.
  • Thị trường thường “săn thanh khoản” trước khi chuyển động mạnh theo hướng thực sự.

3. Order Blocks

  • Order Block là các vùng giá mà Smart Money đã thực hiện các lệnh lớn trước khi thị trường biến động mạnh.
  • Nhà giao dịch ICT tìm kiếm các Order Blocks này để vào lệnh theo hướng của dòng tiền thông minh.

Một số lưu ý để xác định 1 OB hợp lệ và có xác suất cao:

  1. Có một breakout về giá mạnh sau đó. Breakout này có thể là BOS hoặc CHOCH
  2. Có FVG (Fair value gap) sau đó
  3. Không bị retest quá nhiều lần. Nếu khối OB bị test quá nhiều lần, thì khối OB đó có thể không mạnh, và Smart money có thể đã thoát lệnh tại các OB đó
  4. Có quét thanh khoản

Bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết về Order Block tại đây:
SMC – P5: Order Block

4. Fair Value Gaps (FVGs)

  • Fair Value Gaps là các khoảng trống giá xuất hiện khi thị trường di chuyển nhanh, không có sự cân bằng giữa cung và cầu.
  • Những khoảng trống này có xu hướng được lấp đầy, cung cấp cơ hội giao dịch ngược lại hoặc tiếp tục xu hướng.

5. Market Structure (Cấu trúc thị trường)

  • ICT nhấn mạnh vào việc xác định xu hướng thông qua:
    • Break of Structure (BOS): Phá vỡ cấu trúc xu hướng.
    • Change of Character (CHOCH): Thay đổi đặc tính xu hướng.
  • Đây là tín hiệu quan trọng để xác định sự đảo chiều hoặc tiếp diễn của thị trường.

6. Time and Price (Thời gian và giá)

  • ICT không chỉ tập trung vào giá mà còn xem xét thời gian giao dịch. Các phiên giao dịch chính như:
    • Phiên London
    • Phiên New York
    • Phiên châu Á
  • Các thời điểm cụ thể trong ngày (ví dụ: 8h sáng hoặc 2h chiều) là lúc Smart Money hoạt động mạnh mẽ.

Lợi ích của phương pháp ICT

  • Giúp nhà giao dịch đọc hiểu thị trường một cách sâu sắc, không phụ thuộc vào chỉ báo.
  • Tập trung vào yếu tố thanh khoản và dòng tiền lớn để vào lệnh một cách chính xác.
  • Xác suất thắng cao hơn khi giao dịch theo dấu vết của Smart Money.

Trong series bài viết về ICT, mình sẽ đi qua từng phần. Bài đầu tiên này mình muốn giới thiệu cơ bản về ICT cũng như các thành phần quan trọng trong concept của ICT.

Phương pháp ICT đòi hỏi sự luyện tập, kiên nhẫn và khả năng quan sát tốt. Đây là lý do tại sao nó được đánh giá cao trong cộng đồng trader chuyên nghiệp.